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国内配资公司排名 10月22日基金净值:英大通盈纯债债券A最新净值1.0443,跌0.11%

发布日期:2024-11-12 22:50    点击次数:171

国内配资公司排名 10月22日基金净值:英大通盈纯债债券A最新净值1.0443,跌0.11%

本站消息,10月22日,英大通盈纯债债券A最新单位净值为1.0443元,累计净值为1.1163元,较前一交易日下跌0.11%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.35%,近3个月上涨0.32%,近6个月上涨1.08%,近1年上涨3.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

英大通盈纯债债券A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比116.52%,现金占净值比0.01%。

该基金的基金经理为易祺坤、张大铮、吕一楠,基金经理易祺坤于2019年12月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.16%。基金经理张大铮于2020年3月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.48%。基金经理吕一楠于2021年6月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.01%。

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