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正规的配资炒股平台 10月22日基金净值:华商鸿源三个月定开纯债债券最新净值1.0293,跌0.02%

发布日期:2024-11-12 22:24    点击次数:204

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本站消息,10月22日,华商鸿源三个月定开纯债债券最新单位净值为1.0293元,累计净值为1.0668元,较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.11%,近3个月上涨0.74%,近6个月上涨1.36%,近1年上涨3.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

华商鸿源三个月定开纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比98.73%,现金占净值比3.29%。

该基金的基金经理为胡中原,胡中原于2022年3月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.84%。

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